目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市财政债务资金化解中心
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 射洪市财政债务资金化解中心职能简介
1.地方政府债务争取情况
2.2024年地方政府专项债券分配和使用进度的督促
3.防范和化解政府债务、隐性债务
4.积极完成其他相关工作
（二）射洪市财政债务资金化解中心2024年重点工作
一是督促各项目单位完成以前年度专项债券项目建设进度和资金使用进度；二是2024年新增地方政府专项债务资金分配及使用情况的督促；二是我市2024年隐性债务化解任务为8.59亿元，切实加强管理，督促各单位完成任务数。
二、部门预算单位构成
射洪市财政债务资金化解中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，债务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入12661.84万元、政府性基金预算拨款收入47691万元、上年结转34129.39万元；支出包括：一般公共服务支出130.31万元、教育支出1981万元，社会保障和就业支出12.83万元，卫生健康支出支出6.09万元，城乡社区支出10082.76万元，农林水支出823.81万元，交通运输支出1186.6万元，住房保障支出10.77万元，灾害防治及应急管理支出1500万元，其他支出18555.21万元，债务付息支出60194万元。债务中心2024年收支总预算94482.23万元，较2023年收支预算总数80927.88万元增加13554.35万元，主要是上年结转数较2023年有所增加。
（一）收入预算情况
债务中心2024年收入预算94482.23万元，其中：上年结转34129.39万元，占36.12%；一般公共预算拨款收入12661.84万元，占13.4%；政府性基金预算拨款收入47691万元，占50.48%。
（二）支出预算情况
债务中心2024年支出预算94482.23万元，其中：基本支出118.84万元，占0.13%；项目支出94363.39万元，占99.87%。
四、财政拨款收支预算情况说明
债务中心，2024年收支总预算94482.23万元，较2023年收支预算总数80927.88万元13554.35万元，主要是上年结转数较2023年有所增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入12661.84万元、政府性基金预算拨款收入47691万元、上年结转一般公共预算拨款收入5691.41万元、上年结转政府性基金预算拨款收入28437.98万元；支出包括：一般公共服务支出130.31万元、教育支出1981万元，社会保障和就业支出12.83万元，卫生健康支出支出6.09万元，城乡社区支出10082.76万元，农林水支出823.81万元，交通运输支出1186.6万元，住房保障支出10.77万元，灾害防治及应急管理支出1500万元，其他支出18555.21万元，债务付息支出60194万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
债务中心，2024年收支总预算18353.25万元，较2023年收支预算总数10827.96万元增加7525.29万元，主要是本年新增教育、、城乡社区、交通运输和灾害防治及应急管理等方面支出4867.6万元，一般债券付息增加2027万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出129.15万元，占0.7%；教育支出1981万元，占10.79%；社会保障和就业支出12.83万元，占0.07%；卫生健康支出支出6.08万元，占0.03%；城乡社区支出200万元，占1.09%；农林水支出823.81万元，占4.49%，交通运输支出1186.6万元，占6.47%；住房保障支出10.77万元，占0.06%；灾害防治及应急管理支出1500万元，占8.17%；债务付息支出12503万元，占68.13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）财政事务（款） 事业运行（项）2024年预算数为129.15万元，主要用于：办公费、培训费、管理工作经费等开支。
2. 教育支出（类）其他教育支出（款） 其他教育支出（项）2024年预算数为1981万元，主要用于：四川省射洪中学校扩建项目和射洪市第八小学校建设项目建设。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为12.83万元，主要用于：在职人员2024年养老保险等开支。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.15万元，主要用于：在职人员缴纳医疗保险等开支。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1.56万元，主要用于：在职人员缴纳公务员医疗补助等开支。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.37万元，主要用于：在职人员缴纳生育险等开支。
7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算数为200万元，主要用于：大榆片区棚户区（城中村）改造项目配套基础设施建设项目一般债券资金。
8.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2024年预算数为2.93万元，主要用于：小型水利维修建设一般债券资金。
9.农林水支出（类）水利（款）水利运行与维护（项）2024年预算数为820.88万元，主要用于：小型水库除险加固及监测设施建设项目一般债券资金。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2024年预算数为1103.5万元，主要用于：德阳中江至遂宁高速公路项目、射洪市金华镇牯牛坝村6组崩塌治理工程、射洪市大榆镇方圣村9组滑坡治理工程、射洪市金华镇花园社区5组滑坡治理工程等项目开支。
11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为83.1万元，主要用于：四川射洪经济开发区锂电创新产业园锂电园高架桥东侧边坡治理工程项目开展。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为10.77万元，主要用于：在职人员缴纳住房公积金等开支。
13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2024年预算数为1500万元，主要用于：射洪市应急抢险救灾能力提升建设项目开支。
14.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）2024年预算数为12503万元，主要用于：2024年地方政府一般债券利息及兑付发行费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
债务中心2024年一般公共预算基本支出118.84万元，其中：
人员经费108.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费10.46万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
债务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平，均无。
（二）公务接待费较2023年预算持平，均为0.5万元。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。
部门现有公务用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
债务中心2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数5.2万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费5.2万元。
（一）会议费较2023年预算持平。
（二）培训费较2023年预算持平。
（三）差旅费较2023年预算增长76.67%。
主要原因是预计2024年债券资金检查较上年有所增加，相应差旅费增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
债务中心2024年政府性基金预算支出76128.98万元，其中：基本支出0万元，项目支出76128.98万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
债务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，射洪市财政债务资金化解中心本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2024年，射洪市财政债务资金化解中心安排政府采购预算1.5万元，主要用于采购打印机、台式电脑和笔记本电脑等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，债务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年债务中心开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算601234万元。其中：运转类项目1个，涉及预算40万元；特定目标类项目2个，涉及预算60194万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。