目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市国库支付中心职能简介
1.贯彻执行国家财税方面政策，承担各项财政收支管理责任。
2.审核市级预算单位财政直接支付申请，办理财政直接支付业务，指导、监督县级预算单位授权支付业务。
3.参与招标确定市级国库集中支付代理银行，参与监督代理银行执行委托代理协议。
4.负责管理市级国库集中支付凭证，办理国库集中支付记账、对账、编制会计报表和集中支付预算执行情况分析工作，指导预算单位国库集中支付会计核算工作。
5.研究制定县级国库集中支付监督管理制度，监控、核查国库集中支付执行情况，编写国库集中支付监控信息报告和情况通报，受理预算单位、代理银行和收款人有关国库集中支付政策业务的投诉。
6.负责全市全额拨款单位人员工资统发工作。
（二）市国库支付中心2026年重点工作
一是贯彻执行国家财经纪律、法规和方针政策，实施国库集中核算工作。
二是负责单位部门预算指标和用款额度的控制工作，监督国库集中支付单位和会计集中核算单位部门预算的执行情况。
三是参与制定国库集中支付相关制度，办理财政直接支付零余额账户和授权支付零余额账户的支付业务；负责监督管理单位零余额账户及特设专户。
四是保障全市全额拨款单位在职职工、离休干部、离任村干部、市乡遗属等人员工资、津贴补贴、离退休费、生活补助等的发放工作。
二、部门预算单位构成
市国库支付中心无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市国库支付中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市国库支付中心2026年收支总预算233.24万元，较2025年收支预算总数增加32.26万元，增加的主要原因是：1.新增一个在职人员，人员工资和五险一金缴费基数增加；2.新增一个办公项目。
（一）收入预算情况
市国库支付中心2026年收入预算233.24万元，其中：一般公共预算拨款收入233.24万元，占100%。
（二）支出预算情况
市国库支付中心2025年支出预算233.24万元，其中：基本支出213.24万元，占91%；项目支出增加20万元，占9%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市国库支付中心2026年财政拨款收支总预算233.24万元，较2025年收支预算总数增加32.26万元。增加的主要原因是：新增一个在职人员，人员工资和五险一金缴费基数增加，新增一个办公项目。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入233.24万元；包括：一般公共服务支出182.43万元、社会保障和就业支出21.68万元、医疗卫生与计划生育支出10.99万元、住房保障支出18.14万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市国库支付中心2026年一般公共预算当年拨款233.24万元，较2025年收支预算总数增加32.26万元。增加的主要原因是：新增一个在职人员，人员工资和五险一金缴费基数增加，新增一个办公项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出182.43万元，占78%；社会保障和就业支出21.68万元，占9%；医疗卫生与计划生育支出10.99万元，占5%；住房保障支出18.14万元，占8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算数为182.43万元，主要用于保障机构正常运转支出，包括人员经费的人员基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金等支出；日常公用经费的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出；资本性支出的办公、专用设备购置等支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为21.68万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为10.99万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为18.14万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市国库支付中心2026年一般公共预算基本支出213.24万元，其中：
人员经费184.07万元，主要包括：人员基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。
公用经费29.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置、专用设备购置等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市国库支付中心2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。
（二）公务接待费与2025年预算持平。
主要原因是单位厉行节俭，加强公务接待管理，严格控制公务接待次数和规模，尽量压缩公务接待费用。
2026年无公务接待费方面的支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。
主要原因是单位严格执行政审批制度，减少不必要的开支。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
市国库支付中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市国库支付中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年市国库支付中心机关运行经费财政拨款预算29.16万元，较2025年预算减少1.94万元，减少6%。
（二）政府采购情况
2026年，市国库支付中心安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，市国库支付中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年国库支付中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算20万元。其中： 运转类项目1个，涉及预算20万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费用于购买办公室所用打印机等。