2024年度射洪市供销合作社联合社
部门决算
目录
公开时间：2025年8月21日
第一部分 部门概况..............................................2
一、 部门职责..................................................2
二、机构设置...................................................3
第二部分 2023年度部门决算情况说明..............................3
一、 收入支出决算总体情况说明..................................3
二、 收入决算情况说明..........................................4
三、 支出决算情况说明..........................................4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........................10
十、其他重要事项的情况说明.....................................10
第三部分 名词解释..............................................11
第四部分 附件..................................................14
第五部分 附表..................................................20
一、收入支出决算总表...........................................20
二、收入决算表.................................................20
三、支出决算表.................................................20
四、财政拨款收入支出决算总表...................................20
五、财政拨款支出决算明细表.....................................20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.........................20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........................20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.........................20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...................20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...........................20
第一部分部门概况
一、 部门职责
射洪市供销合作社联合社是全县供销系统的联合组织，是射洪市政府直属参公事业单位，其主要职责是：
一是宣传贯彻党和国家有关供销社工作和农村经济工作的方针、政策，研究制定射洪市供销社的发展战略和发展规划；参与有关政策的制定，对直属企业和成员社进行指导、协调、监督和服务；
二是协调全市供销社同政府其他部门和社会组织的关系，维护供销社的合法权益；
三是指导业务经营活动，对经营重要农业生产资料、农副产品进行组织、协调和行业管理；组织全市供销社行业对外经济技术合作与交流；
四是参与和推进农业产业化、建立健全全市供销系统的农业社会化服务，做好为农业、农村、农民服务的各项工作；
五是履行对直属企业资产的管理，行使本级社有资产出资人权利，监督社有资产保值增值，并依法享有资产收益、重大决策和选择确定经营者的权利；指导企业的财务管理、劳动工资、下岗职工再就业与人事工作；
六是指导全市供销社行业的党建、党风廉政建设和精神文明建设；负责全市供销系统职工教育和干部培训；负责全市供销社的行业审计、组织安全保卫、综合治理、法制建设、
财产保险、抗灾统筹和环境保护等；
七是负责归口管理的合作商店企业改制、重组、发展工作。
八是完成射洪市委、市政府和上级交办的其他工作任务。
二、机构设置
射洪市供销合作社联合社下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为372.3万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加59.25万元，增长18.9%。主要变动原因是项目支出增加。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计372.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入372.3万元，占100%；
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计372.3万元，其中：基本支出308.65万元，占82.9%；项目支出63.65万元，占17.1%；
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为372.3万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加59.25万元，增长18.9%。主要变动原因是项目支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出372.3万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.25万元，增长18.9%。主要变动原因是项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出372.3万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出28.05万元，占7.5%；卫生健康支出15.96万元，占4.3%；住房保障支出19万元，占5.1%；商业服务业等支出278.29万元，占74.8%；农林水支出31万元，占8.3%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为372.3，完成预算100%。其中：
1.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项） : 支出决算为245.65万元，完成预算100%。
2.商业服务业（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项） : 支出决算为24.65万元，完成预算100%。
3.商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项） : 支出决算为8万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为23.32万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为4.73万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.82万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.77万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.38万元，完成预算100%。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为19万元，完成预算100%。
10.农林水（类）农业农村支出（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为31万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出308.65万元，其中：
人员经费278.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费30.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算36.4%，较上年度减少0.5万元，下降55.6%。决算数小于预算数的主要原因是接待批次减少，接待费用支出降低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.4万元，完成预算36.4%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.5万元，下降55.6%。主要原因是接待批次减少，接待费用支出降低。
其中：
国内公务接待支出0.4万元，主要用于接待上级检查、调研等公务活动的用餐费。国内公务接待3批次，33人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元，具体内容包括：①接待大英县供销社一行考察学习支付工作餐费0.16万元；②接待四川省贸易学校一行到射交流支付餐费0.08万元；③接待蓬溪县供销社到射考察学习支付餐费0.16万元；外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，射洪市供销社机关运行经费支出30.36万元，比2023年度增加1.33万元，增长4.6%，主要原因是办公支出等增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，射洪市供销社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，射洪市供销社共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，射洪市供销社在2024年度预算编制阶段，组织对2024年综合改革发展等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算开展绩效自评，形成射洪市供销社部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，射洪市供销社部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.12分，绩效自评综述：①项目管理制度需进一步完善，管理方法还不够科学，项目监管需加强，需要进一步强化责任制。②绩效评价工作需进一步加强，相关领导、业务股室、财务人员需加强绩效评价相关知识的学习和提高。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是指其他统计单位因某项工作给予的奖补资金。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
8.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
射洪市供销合作社联合社部门
预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。
本单位为一级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位，无下属二级预算单位。本单位主要设有办公室、政工股、保监股、业务股、财审股、监事会办公室等6个股室。
（二）机构职能。
根据射府办发〔2002〕111号《射洪县人民政府关于印发射洪县供销合作社联合社机构编制规定的通知》文件精神，射洪市供销社主要职能、职责是：
办公室：研究、草拟全市供销社工作的重要政策、法规，起草综合性的工作计划、总结、报告;负责会议的组织和会议决定事项的督办，协助领导处理机关日常事务;负责文秘、印章、档案、保密、信息、简报、内外接待，协调和机关学习、财产、保卫、后勤等工作;完成领导交办的其它工作。
政工股：负责市供销社机关及直属企业的机构编制、干部人事、劳动工资、社会保险、职称评聘、干部考察、职工奖惩、政策性安置、离退休人员管理和系统人事劳资报表等工作;研究制定全县供销社的教育发展及职工岗位培训规划;负责系统的党建、党务、组织、宣传、群团、工会、计划生育等工作;负责指导加强全系统思想政治工作、精神文明建设工作;负责市供销社党委日常工作;完成领导交办的其它工作。
业务股：负责编制全市供销系统商品流转计划,协调、指导、制定购销业务发展规划和管理办法;规范管理全市农业生产资料、协调全市供销系统各种经营证照的办理；组织指导系统农业社会化服务体系建设、农村各类专业合作社和社区综合服务社建设;指导全市供销系统合作商业的管理;编制全市供销系统科技、质量和技术改造规划，指导社办工业结构调整、技术改造和新产品的开发、推广、应用;负责各种统计报表以及市场信息的收集、传递和反馈;负责全市供销社系统的体制改革和目标考核工作;完成领导交办的其它工作。
财审股：组织、宣传、实施国家有关财务、会计、统计、税务、信贷的法规、制度;指导全市供销系统会计、统计工作;负责全市供销系统财务、会计、统计报表的编制、检查、分析和考核工作;负责社有资产管理和社员股金管理,履行社有资产保值增值的监督检查和收益权;协调全市供销系统的资金信贷、监管、运行使用;制定全市供销社的经济发展规划和年度计划,负责系统经济信息网络建设，组织对农村市场的分析和预测;负责全系统基本建设报表，并对直属企业的基本建设项目实施审批和监管;负责全系统财务收支审计、法人代表年度审计和离任审计工作;负责机关经费的管理使用;完成领导交办的其它工作。
保卫监察股：指导供销系统抓好以防火、防盗、防爆、防车祸工伤事故为重点的安全保卫工作，综合治理、法制建设工作,协助有关部门组织对自然灾害预防、抢险和救助工作,参与重大安全事故的调查处理;负责市供销社机关与直属企业的安全保卫、社会治安综合治理工作;负责系统财产保险、抗灾统筹工作;负责全系统党风廉政建设、纪检、监察、清经收欠、违纪违法案件的查处,群众来信来访接待处理;完成领导交办的其它工作。
监事会办公室：负责承办监事会的具体管理工作；拟订监事会工作的有关规章制度；负责监事会监督检查、调查研究和社情民意等工作的组织和落实；会同市社有关科室承办社有资产保值增值、财政资金使用和企业重大投资、并购重组、资产运营等监督检查工作；负责监事选举、增（替）补和沟通联络等工作；负责指导本系统监事会工作；承办省社监事会、市社党组及市社监事会交办的其他事项。
（三）人员概况。
我单位编制数为19，截至2024年年底，我单位在职职工为13人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
我单位2024年财政拨款收入372.3万元，较2023年313.05万元增加18.9%，主要原因是2024年度特定目标项目资金增加导致。
（二）支出情况。
我单位2024年决算支出总额为372.3万元。年初预算支出266.05万元，调整预算支出372.3万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
我单位2024年无结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能:我单位2024年度及时足额缴纳了职工的五险两金，每月及时发放工资、津补贴和绩效等，不存在拖欠等情况,机关运行平稳。
2.预算管理:我单位严格执行射洪市财政局年初批复的预算，全年支出限制在预算数内，肃守财政工作纪律，严格执行国库集中支付制度支付资金。基本支出严格按照相关政策和规定，合理支配单位人员经费和日常公用经费，项目支出严格根据申报的项目用途使用，无挪用项目资金现象，做到了专款专用，切实保障资金运用的平安性。20234我单位年初预算中没有非定额公用支出。
3.财务管理:我单位严格执行分设不兼容岗位，出纳和财务，采购人和财务均分开安排专人负责。在预算执行过程中严格按照财政的相关要求，遵守财经纪律。
4.资产管理:我单位成立的专门负责管理资产的社资委，安排专人负责对资产的管理工作，对废弃资产及时报废，新进资产及时登记。
5.采购管理:本单位2024年度不涉及政府采购。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额64万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。我单位特定目标项目是由单位党组会议研究决定的，具体的实施由业务股室负责。
2.项目执行。按照年初党组会议确定的项目目标，以及上级部门对我单位的工作考核，我们制定了项目绩效目标，严格按照绩效目标来执行。资金支付严格按照财政要求验收后直接对公支付给项目实施方。
3.目标实现。2024年度入股基层社、开展供销系统能力提升培训等既定目标均已完成。
（三）绩效结果应用情况。
提高了基层供销社为农服务的能力，助力乡村振兴，助农增收，为加快建设农业强市做出积极贡献。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，严格遵守各项规章制度，所有支出都实行先预算再支出，无挪用滥用资金现象。同时在规定时限内完成了各项工作任务，达到预期目标。2024年度绩效自评得分为94.12分。
（二）存在问题。特定目标项目实施进度较慢。
（三）改进建议。在制定项目预算时，明确项目的实施进度，业务股室定期对项目的进度实施监控，财务股室配合业务进度拨付进度款，确保项目顺利实施。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表