射洪市供销合作社联合社2023年度部门决算
公开时间：2024年8月29日
目录
第一部分 部门概况
一、 部门职责
二、机构设置.
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
射洪市供销合作社联合社是全县供销系统的联合组织，是射洪市政府直属参公事业单位，其主要职责是：
一是宣传贯彻党和国家有关供销社工作和农村经济工作的方针、政策，研究制定射洪市供销社的发展战略和发展规划；参与有关政策的制定，对直属企业和成员社进行指导、协调、监督和服务；
二是协调全市供销社同政府其他部门和社会组织的关系，维护供销社的合法权益；
三是指导业务经营活动，对经营重要农业生产资料、农副产品进行组织、协调和行业管理；组织全市供销社行业对外经济技术合作与交流；
四是参与和推进农业产业化、建立健全全市供销系统的农业社会化服务，做好为农业、农村、农民服务的各项工作；
五是履行对直属企业资产的管理，行使本级社有资产出资人的权利，监督社有资产保值增值，并依法享有资产受益、重大决策和选择确定经营者的权利；指导企业的财务管理、劳动工资、下岗职工再就业与人事工作；
六是指导全市供销社行业的党建、党风廉政建设和精神文明建设；负责全市供销系统职工教育和干部培训；负责全市供销社的行业审计、组织安全保卫、综合治理、法制建设、财产保险、抗灾统筹和环境保护等；
七是负责归口管理的合作商店企业改制、重组、发展工作。
八是完成射洪市委、市政府和上级社交办的其他工作任务。
射洪市供销合作社联合社下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支出总计均为313.05万元。与2022年度相比，收、支总计减少74.98万元，下降19.3%。主要变动原因是项目经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计313.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入313.05万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计313.05万元，其中：基本支出306.89万元，占98%；项目支出6.16万元，占2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为313.05万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少74.97万元，下降19.3%。主要变动原因是项目经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出313.05万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少74.97万元，下降19.3%。主要变动原因是项目经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出313.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出31.56万元，占10.1%；卫生健康支出21.53万元，占6.9%；住房保障支出17.65万元，占5.6%；商业服务业等支出242.31，占77.4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
年度一般公共预算支出决算数为313.05，完成预算100%。其中：
1.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项） : 支出决算为242.31万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为26.45万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为5.11万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为6.16万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.85万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.22万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.30万元，完成预算100%。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为17.65万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出306.89万元，其中：
人员经费277.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费29.03万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.9万元，完成预算81.8%，较上年度增加0.5万元，增长125%。决算数小于预算数的主要原因是降低接待标准，节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.9万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.9万元，完成预算81.8%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.5万元，增长125%。主要原因是疫情结束，接待上级部门调研批次增加。其中：
国内公务接待支出0.9万元，主要用于接待用餐费。国内公务接待9批次，77人次（不包括陪同人员），共计支出0.9万元，具体内容包括：支付遂宁市社一行开展监事会专题调研工作餐费840元；支付遂宁市政协一行开展“供销社持续深化综合改革，助力乡村振兴”专项调研工作餐费1262.5元；支付大英供销社、蓬溪供销社考察农业社会化服务工作餐费用1660元等。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市供销社机关运行经费支出29.03万元，比2022年度减少2.19万元，下降7%。主要原因是响应射洪市政府号召，厉行节约，减少开支。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市供销社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市供销社共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2023年供销系统综合改革发展项目这1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成射洪市供销社部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、其中，射洪市供销社部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为83.67分，绩效自评综述：①项目管理制度需进一步完善，管理方法还不够科学，项目监管需加强，需要进一步强化责任制。②绩效评价工作需进一步加强，相关领导、业务股室、财务人员需加强绩效评价相关知识的学习和提高。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是指其他统计单位因某项工作给予的奖补资金。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
8.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
射洪市供销合作社联合社部门
预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
本单位为一级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位，无下属二级预算单位。本单位主要设有办公室、政工股、保监股、业务股、财审股、监事会办公室等6个股室。
（二）机构职能。
根据射府办发〔2002〕111号《射洪县人民政府关于印发射洪县供销合作社联合社机构编制规定的通知》文件精神，射洪市供销社主要职能、职责是：
办公室：研究、草拟全市供销社工作的重要政策、法规，起草综合性的工作计划、总结、报告;负责会议的组织和会议决定事项的督办，协助领导处理机关日常事务;负责文秘、印章、档案、保密、信息、简报、内外接待，协调和机关学习、财产、保卫、后勤等工作;完成领导交办的其他工作。
政工股：负责市供销社机关及直属企业的机构编制、干部人事、劳动工资、社会保险、职称评聘、干部考察、职工奖惩、政策性安置、离退休人员管理和系统人事劳资报表等工作;研究制定全县供销社的教育发展及职工岗位培训规划;负责系统的党建、党务、组织、宣传、群团、工会、计划生育等工作;负责指导加强全系统思想政治工作、精神文明建设工作;负责市供销社党委日常工作;完成领导交办的其他工作。
业务股：负责编制全市供销系统商品流转计划,协调、指导、制定购销业务发展规划和管理办法;规范管理全市农业生产资料、协调全市供销系统各种经营证照的办理；组织指导系统农业社会化服务体系建设、农村各类专业合作社和社区综合服务社建设;指导全市供销系统合作商业的管理;编制全市供销系统科技、质量和技术改造规划，指导社办工业结构调整、技术改造和新产品的开发、推广、应用;负责各种统计报表以及市场信息的收集、传递和反馈;负责全市供销社系统的体制改革和目标考核工作;完成领导交办的其他工作。
财审股：组织、宣传、实施国家有关财务、会计、统计、税务、信贷的法规、制度;指导全市供销系统会计、统计工作;负责全市供销系统财务、会计、统计报表的编制、检查、分析和考核工作;负责社有资产管理和社员股金管理,履行社有资产保值增值的监督检查和收益权;协调全市供销系统的资金信贷、监管、运行使用;制定全市供销社的经济发展规划和年度计划,负责系统经济信息网络建设，组织对农村市场的分析和预测;负责全系统基本建设报表，并对直属企业的基本建设项目实施审批和监管;负责全系统财务收支审计、法人代表年度审计和离任审计工作;负责机关经费的管理使用;完成领导交办的其他工作。
保卫监察股：指导供销系统抓好以防火、防盗、防爆、防车祸工伤事故为重点的安全保卫工作，综合治理、法制建设工作,协助有关部门组织对自然灾害预防、抢险和救助工作,参与重大安全事故的调查处理;负责市供销社机关与直属企业的安全保卫、社会治安综合治理工作;负责系统财产保险、抗灾统筹工作;负责全系统党风廉政建设、纪检、监察、清经收欠、违纪违法案件的查处,群众来信来访接待处理;完成领导交办的其他工作。
监事会办公室：负责承办监事会的具体管理工作；拟定监事会工作的有关规章制度；负责监事会监督检查、调查研究和社情民意等工作的组织和落实；会同市社有关科室承办社有资产保值增值、财政资金使用和企业重大投资、并购重组、资产运营等监督检查工作；负责监事选举、增（替）补和沟通联络等工作；负责指导本系统监事会工作；承办省社监事会、市社党组及市社监事会交办的其他事项。
（三）人员概况
我单位编制数为19，截至2023年年底，我单位在职职工为15人。
二、部门资金收支情况
（一）财政资金收入情况
我单位2023年财政拨款收入313.05万元，较2022年388.02万元减少19.32%，主要原因是2023年度特定目标项目资金大幅度减少。
（二）部门财政资金支出情况
我单位2023年支出总额为313.05万元。年初预算支出252.26万元，调整预算支出313.05万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。我单位2023年度及时足额缴纳了职工的五险两金，每月及时发放工作性津补贴和绩效等，完全不存在拖欠等情况。机关平稳运行。
2.预算管理。我单位严格执行射洪市财政局年初批复的预算，全年支出限制在预算数内，肃穆财政工作纪律，严格执行国库集中支付制度支付资金。基本支出严格按照相关政策和规定，合理支配单位人员经费和日常公用经费，项目支出严格根据申报的项目用途使用，无挪用项目资金现象，做到了专款专用，切实保障资金运用的平安性。2023年我单位年初预算中没有非定额公用支出。
3.财务管理。我单位严格执行分设不兼容岗位，出纳和财务，采购人、财务人员均分开安排专人负责。在预算执行过程中严格按照财政部门的相关要求，遵守财经纪律。
4.资产管理。我单位成立的专门负责管理资产的社资委，安排专人负责对资产的管理工作，对废弃资产及时报废，新进资产及时登记。
5.采购管理。本单位2023年度不涉及政府采购。
（二）部门预算项目绩效分析。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额25万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。我单位特定目标项目是由单位党组会议研究决定的，具体的实施由业务股室负责。
2.项目执行。按照年初党组会议确定的项目目标，以及上级部门对我单位的工作考核，我们制定了项目绩效目标，严格按照绩效目标来做。资金支付严格按照财政要求验收后直接对公支付给项目实施方。
3.目标实现。2023年度成功创建了4个基层社，完成了一个“三位一体”试点。
（三）重点领域绩效分析。
我单位2023年度未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的。
（四）绩效结果应用情况。
提高了基层供销社为农服务的能力，助力乡村振兴，助农增收，为加快建设农业强市做出积极贡献。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有支出都实行先预算再支出，无挪用滥用资金现象。同时在规定时限内完成了各项工作任务，达到预期目标。2023年度绩效自评得分为83.67分。
（二）存在问题。
特定目标项目实施进度较慢。
（三）改进建议。 在制定项目预算时，明确项目的实施进度，业务股室定期对项目的进度实施监控，财务股室配合业务进度拨付进度款，确保项目顺利实施。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度)
第五部分 附表