目录
公开时间：2024年9月5日
第一部分 单位概况…………………………………………………………4
一、主要职责……………………………………………………………4
二、机构设置……………………………………………………………4
第二部分 2023年度单位决算情况说明……………………………………5
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………5
二、收入决算情况说明…………………………………………………5
三、支出决算情况说明…………………………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………11
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………12
十、其他重要事项的情况说明………………………………………12
第三部分 名词解释……………………………………………………………13
第四部分 附件…………………………………………………………………18
第五部分 附表…………………………………………………………………21
一、收入支出决算总表……………………………………………………21
二、收入决算表……………………………………………………………21
三、支出决算表……………………………………………………………21
四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………21
五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表………………………21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………………21
主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医学教学、医学研究、医疗卫生人员培训、卫生技术人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。
单位属于公益一类、差额补助事业单位，隶属射洪市卫生健康局。服务宗旨：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围：医疗与护理、医学教学、医学研究、医疗卫生人员培训、卫生技术人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。
设置有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科等。年末在岗职工63人，其中：在编职工48人、聘用职工15人。退休职工21人。
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1349.74万元。与2022年度相比，收、支总计各减少21.01万元，下降1.5%。主要变动原因是本年度医保DRG为亏损16.52万元；医院整体业务量下降，收入减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1290.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入739.61万元，占57.3%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入548.85万元，占42.5%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.8万元，占0.2%
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1349.74万元，其中：基本支出931.59万元，占69%；项目支出418.15万元，占31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为739.61万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加38.62万元，增长5.5%。主要变动原因是财政增加公共卫生资金拨付。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出739.61万元，占本年支出合计的54.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.62万元，增长5.5%。主要变动原因是提高公共卫生服务水平，落实艾滋病预防控制和扩大规划免疫、其他传染病、地方病、精神病、慢性病等防治工作。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出739.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出5.49万元，占0.7%；卫生健康支出727.75万元，占98.4%；住房保障支出6.37万元，占0.9%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为739.61万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为5.49万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：支出决算为100.09万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为84.78万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为144.70万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为278.18万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为66.49万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为15.00万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为10.00万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为21.73万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.01万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为1.02万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为3.75万元，完成预算100%。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.37万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出325.85万元，其中：
人员经费325.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费0.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；较上年减少0.82万元，减少100%
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。主要原因是本单位不涉及。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.82万元，减少100%。主要原因：本年业务减少。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型2辆。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：
国内公务接待支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市洋溪中心卫生院机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市洋溪中心卫生院政府采购支出总额7.47万元，其中：政府采购货物支出7.47万元。主要用于采购医院运行所需设备、物资及相关后勤服务等，保障医院正常有效运行。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市洋溪中心卫生院共有车辆2辆，其中：其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是救护车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对全科医生转岗培训、优抚医疗对象救助等项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展绩效自评，《2023年射洪市洋溪中心卫生部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康部门所属的县医院的支出。
11.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。
12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映用于其他基层医疗卫生机构的支出。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出应急处理（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。
15.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
射洪市洋溪中心卫生院
2023年部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
射洪市洋溪中心卫生院属于公益一类、差额补助事业单位，隶属射洪市卫生健康管理局。我单位设置有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科等。
（二）机构职能。
为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医学教学、医学研究、医疗卫生人员培训、卫生技术人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。
（三）人员概况。
我院在岗职工63人，其中：在编职工48人、聘用职工15人。退休职工21人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
我院2023年财政补助总收入为739.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入739.61万元。
（二）部门财政资金支出情况。
我院2023年财政总支出为739.61万元，其中：一般公共预算财政拨款支出为739.61万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
我院严格按照上级部门绩效目标要求制定本年预算计划，结合上级部门要求及本单位实际情况，较为准确地编制预算，制定部门绩效目标，同时本年部门收支严格控制在预算范围内，结合实际收支情况向上级部门申请动态调整，并随时监测预算执行情况，保证按预算要求严格执行，无违规记录情况。
（二）结果应用情况
我院各类项目实施后均能达到预期的经济、社会效益。
自评质量
我院绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行
四、评价结论及建议。
（一）评价结论。
我院通过认真地准备、实施和分析，本次绩效自评取得了较好成效。通过本次绩效评价不仅分析评价了资金收支的效益情况，而且为今后更好地科学使用评价结果、指导支出绩效管理工作提供了参考，有利于进一步规范资金管理使用。
（二）存在问题
内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。
（三）改进建议
1、进一步完善内部管理制度。我院将及时完善财务管理相关制度、办法，使财务相关管理制度既符合最新政策要求，也体现出当下的新情况，结合医院业务实际，制定出一套适合我院具体情况的财务管理制度。
2、进一步加强绩效管理。增强绩效管理意识，对后续绩效管理体系不断完善和绩效管理水平的提高具有指导性意义。我院将借着本次绩效评价的契机，加强单位各业务科室的预算绩效管理意识，督促改进工作管理模式，完善业务工作管理办法，以增强预算绩效管理意识，利于今后绩效管理工作的高效开展。
3、加强学习。组织财务人员及相关业务人员学习《中华人民共和国预算法》、预算绩效管理等相关法规、操作实务，提高业务水平，更加了解我院的业务性质和业务情况现状，把握未来趋势。保证收集第一手预算编制资料数据的完整性和准确性。做到预算测算过程有依有据，以此提高预算编制目标的准确性。
第五部分 附表