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公开时间：2024年9月2日
第一部分 单位概况.........................................4
一、主要职责.............................................................................................4
二、机构设置............................................................................................4
第二部分 2023年度单位决算情况说明.........................5
一、收入支出决算总体情况说明............................................................5
二、收入决算情况说明............................................................................5
三、支出决算情况说明............................................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........................11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................................11
八、政府性基金预算支出决算情况说明...............................................13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........................................13
十、其他重要事项的情况说明...............................................................13
第三部分 名词解释........................................15
第四部分 附件............................................18
第五部分 附表............................................18
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（一）拟定全市控债、化债管理办法及措施
（二）对全市债务资金和化债资金进行检查
（三）清理债务资金，控制债务发生
（四）发放偿债资金借款，收回偿债资金和利息
（五）组织资金兑付供销社股金
射洪市财政债务资金化解中心下属二级单位0个。
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为221867.75万元。与2022年度相比，收、支总计各减少27665.45万元，下降11.09%。主要变动原因是2023年专项债券项目支出较2022年有所减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计221867.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6419.8万元，占2.89%；政府性基金预算财政拨款收入215447.94万元，占97.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计221867.75万元，其中：基本支出116.47万元，占0.05%；项目支出221751.28万元，占99.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为221867.75万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计均减少27665.45万元，下降11.09%。主要变动原因是2023年专项债券项目支出较2022年有所减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6419.8万元，占本年支出合计的2.89%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少67.11万元，下降1.03%。主要变动原因是2023年项目支出较2022年有所减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6419.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1009.22万元，占15.72%；教育支出1394万元，占21.71%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出8.42万元，占0.13%；卫生健康支出5.66万元，占0.09%；城乡社区支出1800万元，占28.04%；农林水支出834.47万元，占13%；交通运输支出1357.82万元，占21.15%；住房保障支出10.2万元，占0.16%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为6419.8，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为916.34万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为0.71万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为92.18万元，完成预算100%。
4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为1394万元，完成预算100%
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.42元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.09万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.46万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.11万元，完成预算100%。
9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为1800万元，完成预算100%。
10.农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）:支出决算为189.35万元，完成预算100%。
11.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:支出决算为645.12万元，完成预算100%。
12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为1108.5万元，完成预算100%。
13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为249.32万元，完成预算100%。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.2万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出116.47万元，其中：
人员经费99.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费16.57万元，主要包括：办公费差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出、基础设施建设等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少0.12万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是本单位2023年没有发生“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.12万元，下降100%。主要原因是本单位2023年没有发生“三公”经费支出。
其中：
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出215447.94万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市财政债务资金化解中心机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市财政债务资金化解中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市财政债务资金化解中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.教育（类）…（款）…（项）：指……。
11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
12.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
13.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
14.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
15.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
16.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表