2024年度四川射洪经济开发区管理委员会
部门决算
目录
公开时间：2025年8月27日
第一部分 部门概况3
一、部门职责 3
二、机构设置 4
第二部分 2024年度部门决算情况说明 4
一、 收入支出决算总体情况说明 4
二、 收入决算情况说明 5
三、 支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
1.主要职能。
（1）负责辖区内经济社会发展规划和区域城市发展规划的编制，经批准后组织实施；
（2）对固定资产投资项目进行审核或审批；
（3）负责辖区内基础设施、公共设施的建设与管理；
（4）负责辖区内征地、拆迁、安置、补偿等工作；负责辖区内财政管理和内部审计工作；
（5）实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；
（6）负责招商引资、企业服务、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；
（7）负责辖区内生态环境保护和安全生产监督、应急管理工作；
（8）负责辖区内教育、科技、文化、民政、退役军人事务管理、劳动保障、卫生健康、医疗保障、食品药品安全等社会事务管理工作；
（9）负责上级政府交办的其他事项。
经开区管委会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。现内设机构12个，分别为党政办公室、党群工作部、财政金融局、经济发展局、建设和市政管理局、经济合作局、锂电产业局、生态和应急管理局、科技创新和人才工作局、企业投资服务中心、市政公用事务中心、建设工程质量与安全中
收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为18,059.15万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少6483.99万元，下降26.42%。主要变动原因是中央安排锂电产业外经贸提质增效资金较上年减少9091.74万元。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
2024年度本年收入合计18,059.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18,059.15万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
支出决算情况说明
2024年度本年支出合计18,059.15万元，其中：基本支出1135.86 万元，占6.29%；项目支出16,923.29 万元，占93.71%。
（图3：支出决算结构图）
政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为18,059.15万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少6483.99万元，下降26.42%。主要变动原因是中央安排锂电产业外经贸提质增效资金较上年减少9091.74万元
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出18,059.15万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6483.99万元，下降26.42%。主要变动原因是中央、省级专项资金支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出18,059.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出904.99元，占5.01%；科学技术支出5655.27元，占31.32%；社会保障和就业支出100.44元，占0.56%；卫生健康支出46.75元，占0.26%；城乡社区支出5117.62元，占28.34%；资源勘探工业信息等支出3290.64元，占18.22%；商业服务业等支出2777.77元，占15.38%；金融支出42万元，占0.23%；住房保障支出83.68元，占0.46%；灾害防治及应急管理支出40万元，占0.22%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为438.69万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为363.83万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为2.97万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为99.49万元，完成预算100%。
5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为5655.27万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为100.44万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算18.36万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算18.13万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算6.56万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算3.69万元，完成预算100%。
11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算4572.24万元，完成预算100%。
12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算545.38万元，完成预算100%。
13.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：支出决算2777.77万元，完成预算100%。
14.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：支出决算42万元，完成预算100%。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算83.68万元，完成预算100%。
16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算40万元，完成预算100%。
、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1135.86万元，其中：
人员经费962.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。
公用经费173.3万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.97万元，完成预算37.19%，较上年度减少7.64万元，下降41.05%。决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待次数和规模，尽量压缩公务接待费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.51万元，占86.69%；公务接待费支出决算1.46万元，占13.31%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.51万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少5.04万元，下降34.64%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出9.51万元。主要用于招商引资、单位调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.46万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少2.6万元，下降64.04%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待次数和规模，尽量压缩公务接待费用。其中：
国内公务接待支出1.46万元，主要用于招商引资、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，141人次（不包括陪同人员），共计支出1.46万元，具体内容包括其他单位到我单位考察、调研接待费用，以及上级单位检查、指导我单位业务工作等方面的接待开支。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，经开区管委会机关运行经费支出173.3万元，比2023年度增加12.3万元，增长7.64%。主要原因是人员增加，机关运行经费增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，经开区管委会政府采购支出总额394.24万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出394.24万元。主要用于采购公务车车辆维修服务及保险服务、复印纸、经开区清扫保洁外包服务、经开区环保管家服务、经开区绿化养护服务、经开区企业及项目投资统计咨询培训服务、红色“剧本杀”党建项目。授予中小企业合同金额 958.15万元，占政府采购合同总额的76.69%，其中：授予小微企业合同金额128.8万元，占政府采购支出总额的10.31%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，经开区管委会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
射洪市机关事务保障中心调派5辆公务用车用于保障主要领导干部用车。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，经开区管委会在2024年度预算编制阶段，组织对城市维护运行资金项目、产业发展保障资金项目以及产业发展扶持资金项目等3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成经开区管委会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、城市维护运行资金项目、产业发展保障资金项目以及产业发展扶持资金项目等3个专项预算项目绩效自评报告，其中，经开区管委会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.4分。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
2.政府性基金预算财政拨款收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
8.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
17.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：指其他用于工业和信息产业监管方面产业发展的支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目的支出项目。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。经开区管委会是行政单位，下属二级预算单位0个。现内设机构12个，分别为党政办公室、党群众工作部、财政金融局、经济发展局、建设和市政管理局、经济合作局、锂电产业局、生态和应急管理局、科技创新和人才工作局、企业投资服务中心、市政公用事务中心、建设工程质量与安全中心。
（二）机构职能。
1.负责辖区内经济社会发展规划和区域城市发展规划的编制，经批准后组织实施；
2.对固定资产投资项目进行审核或审批；
3.负责辖区内基础设施、公共设施的建设与管理；
4.负责辖区内征地、拆迁、安置、补偿等工作；负责辖区内财政管理和内部审计工作；
5.实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；
6.负责招商引资、企业服务、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；
7.负责辖区内生态环境保护和安全生产监督、应急管理工作；
8.负责辖区内教育、科技、文化、民政、退役军人事务管理、劳动保障、卫生健康、医疗保障、食品药品安全等社会事务管理工作；
9.负责上级政府交办的其他事项。
（三）人员概况。根据遂编委《关于四川射洪经开区党工委（管委会）机构编制有关事项的通知》（遂编发〔2019〕5号）文件，核定经开区党工委（管委会）行政编制30人，事业编制28人。截至2024年末，经开区管委会共有人员57人，行政在编26人，事业在编31人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。经开区管委会2024年年初收入预算安排13,829.96万元，决算实际收入18,059.15万元，较年初预算数增加4,229.19万元。主要原因是本年安排锂电产业外经贸提质增效资金2,777.77万元；绿色低碳优势产业重点园区项目资金3,290.64万元；人居环境PPP项目补助资金1,342.00万元。
（二）支出情况。经开区管委会2024年预算安排支出13,829.96万元，实际支出18,059.15万元，较预算数增加4,229.19万元。主要增加锂电产业外经贸提质增效项目、绿色低碳优势产业项目、人居环境PPP项目补助专项资金支出。
（三）结余分配和结转结余情况。
经开区管委会2024年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
（1）产业发展扶持履职效能。对新锂想、盛新锂业、富临新能源、绿然集团等11家企业进行项目投资贷款贴息、电价等产业发展扶持补助，共计资金5655.27万元，保障了企业产业发展。
（2）产业发展保障履职效能。紧紧围绕保障产业招商引资、园区创建等核心任务，有力推动锂电产业研究、安全环保服务等工作落地，同时落实安全生产应急预案编制、应急演练等工作，开展安全检查，隐患排查，为产业发展提供坚实保障。
（3）城市维护运行履职效能。有序推进道路清扫保洁、园区污水处理，城市公共设施维护、绿化养护等各项服务，同时严格开展工程质量安全督查与地质灾害评估，完成经开区和锂电化工园区环评修编，有序推进经开区大小榆坝片区市政专项规划编制，确保城市环境整洁、运行安全、建设规范。全年完成绿化养护33.62万平方米，污水处理1440万吨，日常维护园区道路清扫120.69万平方米。
2.预算管理。
在预算编制方面，反复测算、科学规划，根据单位实际业务需求合理编制部门预算，提高预算编制质量。在单位收入统筹上，严格按照财政规定，确保所有收入纳入预算管理，做到应收尽收。支出执行进度上，严格执行年初预算资金计划，对各项支出进行合理安排和有效监控，预算年终控制在合理范围内，通过加强对项目执行情况的跟踪和分析，及时调整支出计划，避免资金闲置浪费。严格落实中央八项规定精神，严控一般性支出。
3.财务管理。2024年经开区管委会严格贯彻执行财务管理制度，全面梳理现有财务管理办法，结合实际业务需求和最新政策要求，及时修订完善《四川射洪经济开发区机关财务管理暂行办法》，确保制度规范的科学性与适用性。同时，严格按照相关规定合理设置财务岗、出纳岗、资产管理岗等岗位，明确各岗位职责与权限，形成相互制约、相互监督的财务岗位体系。在资金使用过程中，严格遵循相关规范和流程，强化资金使用的审批、监管与风险防控，确保资金使用安全、合规、高效。
4.资产管理。经开区管委会高度重视资产管理工作，严格依照《办公设备和办公用品管理规定》《公务用车管理办法》《固定资产管理规定》等管理制度，规范开展资产配置、使用及处置工作。明确资产使用人与管理人岗位职责，扎实做好账卡管理、清查登记和定期检查。资产购置由各部门按需申报，秉持“勤俭节约、从严控制”及“先调剂、后租赁、再购置”原则，统筹安排采购计划，严控新增设备，优先使用现有资产。使用过程中强化日常维护修缮，各部门资产使用人反馈问题后，党政办公室即刻安排维修，切实提升资产使用寿命与使用效率。
截至2024年底，经开区管委会固定资产原值167.71万元，固定资产累计折旧101.02万元。
5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。经开区管委会根据《中华人民共和国政府采购法》及省市各级采购管理规定文件制定等规定，围绕支持中小企业发展，落实好日常采购工作。在四川政府采购网上入围政府采购品目库的采购，全部按照框架协议采购流程进行采购。对未纳入四川政府采购网网上的采购，严格按照《中华人民共和国政府采购法》制度执行。
2024年完成政府采购项目14个，采购预算金额1256.48万元，实际采购金额1249.39万元，其中面向中小微企业采购金额958.15 万元，占76.69%。
（二）部门预算项目绩效分析。
人员类项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额965.22万元，1—12月预算执行总体进度为98.83%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
运转类项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额277.10万元，1—12月预算执行总体进度为92.37%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
特定目标类项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额9836.21万元，1—12月预算执行总体进度为89.14%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。
经开区管理委员会始终秉持科学严谨、规范有序的原则开展项目决策工作。在重大项目审批进程中，严格对标国家及地方相关法律法规与政策要求，通过系统全面地分析研判，对项目的技术可行性、经济合理性、社会影响性等维度进行充分论证。从项目立项申请、实地调研、专业评估到最终决策，各环节均构建了权责明晰的责任体系，并设定明确的时间节点，切实保障项目决策程序依法依规、公开透明。
在项目规划层面，紧紧围绕产业发展扶持、产业发展保障、城市运行维护等核心职能精准锚定目标定位。同时，积极推进项目管理体系建设，建立健全标准化、规范化的项目储备库，对拟入库项目实施多轮次、多维度的严格审核，从源头上把控项目质量，为后续项目高效推进、顺利实施筑牢坚实基础。
2.项目执行。
2024年年初预算人员经费881.65万元，预算调整为962.56万元，年终决算人员经费支出962.56万元，预算执行率达到100%；2024年年初预算公用经费186.77万元，经过预算调整为173.30万元，年终决算公用经费173.30万元，预算执行率达到100%；项目经费年初预算12,761.54万元，经过预算调整为16,923.29万元，年终决算项目经费16,923.29万元，预算执行率100%。
其中“三公”经费支出情况：公务接待费年初预算80,000.00元，2024年末决算数14,614.00元，较2023年末决算数减少26,011.00元，减少64.03%；公务用车运行维护费年初预算215,000.00元，2024年末决算数95,068.43元，较2023年末决算数减少50,444.71元，减少34.67%。均落实压减精神，严格控制“三公”经费支出。
3.目标实现。
2024年度，经开区管委会严格遵循预算绩效管理相关要求，对各类预算项目进行全面管理。一般公共预算方面，人员类项目严格按照编制和标准执行，保障人员工资福利及时足额发放，执行率达100%，人员满意度高；运转类项目合理安排办公经费、水电费等支出，保障部门日常运转顺畅，预算执行进度与业务开展节奏契合，完成率达100% ；特定目标类项目围绕既定目标有序推进，资金使用效益显著，项目产出符合质量标准，社会效益良好。
（三）绩效结果应用情况。2024年，经开区管委会积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立、健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。经开区管委会认真组织了本次对部门支出的整体绩效评价，从评价情况来看结果较好，在资金的预算和执行方面都能严格按照预决算管理的要求来执行。根据各项指标进行分析，依据制定的绩效指标和评分标准，经开区管委会部门整体支出绩效自评得分为93.4分。
（二）存在问题。
1.编制质量有待提高，测算还不够精确，实际执行与项目预算绩效存在偏差。
2.绩效监管不到位，对项目进度和资金使用的绩效监管不够及时有效，未能及时发现和解决项目推进中的问题。
3.部分项目支出时间进度存在问题，如：部分项目因国库资金调度原因，未能及时支付成功。
（三）改进建议。
1.强化预算编制基础工作。建立完善的项目基础数据收集机制，组织专业人员深入项目一线开展调研，全面了解项目实施内容、技术要求、市场价格波动等情况，确保预算编制依据真实可靠。同时，运用大数据分析、历史数据对比等方法，提高成本测算的准确性。
2.加强预算执行监控。构建全过程预算执行监控体系，定期对项目预算执行情况与绩效目标进行比对分析，及时发现偏差并深入剖析原因。对执行进度滞后、资金使用效率低下的项目，采取预警、约谈项目负责人等措施，督促其整改落实。
3.加强财政资金统筹调度。积极争取财政支持，提前对全年财政收入和支出进行科学预测，结合项目实施计划，合理安排资金使用顺序和时间节点。建立财政资金动态监控机制，实时掌握资金收支和结余情况，对资金需求较大的项目，提前做好资金筹措和调度安排，确保资金及时足额到位。
附件2
2024年产业发展扶持项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为深入贯彻落实区域经济高质量发展战略，进一步优化营商环境，吸引优质企业投资入驻，推动产业结构升级和经济增长，当地政府决定设立招商引资政策兑现项目。项目主要内容是依据招商引资协议及相关政策条款，对符合条件的入驻企业给予资金兑现支持，涵盖企业贷款贴息补助、电价补助、基础设施建设补助、产业扶持补助等多个方面政策兑现补助。
（二）实施目的及支持方向。
项目实施目的是通过政策激励，吸引更多优质企业落户，促进产业集聚，带动就业增长，提升区域经济竞争力。
项目支持方向聚焦于锂电新材料、精细化工、服务业等重点产业领域，优先支持科技含量高、带动能力强、发展前景好的企业项目。
（三）预算安排及分配管理。
项目年初预算安排资金6000万元，实际兑现资金5655.27万元。资金分配原则遵循“公平、公正、公开”，综合考虑企业投资规模、产业带动效应、科技创新能力等因素。
（四）项目绩效目标设置。
该项目为通过政策兑现，吸引优质企业入驻，推动区域产业升级，实现经济增长和就业增加。具体绩效目标包括：兑现企业数量不少于1家；兑现资金总额小于等于6000万元；企业产值增速大于等于1%；企业对政策满意度不低于90%等内容。项目绩效目标契合项目实际需求与战略方向，指标明确、可衡量、具挑战性且切实可行，设置科学合理。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评，全面了解招商引资政策兑现资金的使用效益，评估政策实施效果，发现项目实施过程中存在的问题，为优化政策、改进管理、提高资金使用效率提供依据，确保后续招商引资工作更好地服务于区域经济发展。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。预设问题包括资金分配是否合理、政策执行是否严格、企业是否真正受益、政策效果是否达到预期等。评价重点围绕绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。重点关注决策程序的规范性、资金投向的精准性、预算执行的及时性、资金使用的合规性以及政策实施对产业发展的促进作用等。
（三）评价选点。本次绩效自评对11家兑现企业进行了全覆盖评价，通过查阅企业申报材料、财务账目、与企业负责人座谈等方式，详细了解每家企业资金使用情况和政策实施效果，确保评价结果全面、准确。
（四）评价方法。
本次自评综合采用多种评价方法：
1. 案卷研究法：查阅项目立项文件、政策文件、企业申报材料、资金拨付凭证等相关资料，审核项目决策、管理和实施的规范性。
2. 实地勘察法：实地走访部分企业，了解企业生产经营状况、资金使用情况以及政策对企业发展的实际作用。
3. 座谈调研法：与企业负责人、主管部门工作人员进行座谈，听取各方对项目实施的意见和建议。
4. 问卷调查法：向兑现企业发放满意度调查问卷，了解企业对政策兑现流程、资金支持效果等方面的满意度。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。项目决策程序较为规范，立项依据充分，符合区域经济发展战略和产业政策导向。在规划论证方面，对招商引资政策和资金安排进行了充分研究和论证。
2.项目管理。在资金分配管理上，遵循既定原则，过程公开透明。绩效监管方面，建立了跟踪评估机制。
3.项目实施。资金使用预算执行率99.99%，资金及时足额拨付到企业。资金使用符合规定用途，未发现违规现象。
4.项目结果。目标完成情况良好，兑现企业数量和资金总额均达到预期目标。在完成时效上，资金按时拨付，企业及时获得支持。已兑现9家锂电新材料企业，共计3746.37万元，占比66.25%；1家精细化工企业，共计616.61万元，占比10.90%；1家服务业企业，共计1292.29万元，占比22.85% 。
（二）专用指标绩效分析。
本项目属于产业发展类项目。已兑现企业均符合招商引资政策支持的产业领域和条件，部分企业在获得资金支持后，加大研发投入和市场拓展，企业规模和效益实现增长，带动了企业投资和区域经济增长，在一定程度上促进了产业升级，产生了较好的经济效益，但整体带动效果还有提升空间。
四、评价结论
经综合评价，本专项预算项目绩效自评总分为99.99分。项目实施情况总体良好，成功兑现资金5655.27万元至11家企业，达到了预期的资金兑现目标，在吸引企业投资、促进产业发展等方面取得了一定成效。
五、存在主要问题
预算不足，资金存在缺口。
六、改进建议
建议市财政在财力增长的情况下适当增加经开区产业发展扶持项目资金预算，确保资金预算充足。
附件3
2024年产业发展保障项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
随着园区经济快速发展与功能定位升级，为强化园区综合管理能力、提升环境质量、优化营商环境、推动产业高质量发展，特设立本项目。项目立项依据相关政策文件，围绕招商引资、企业服务、环境监测、安全巡查等核心工作展开资金申报。项目主要内容涵盖园区规划建设、产业发展、环境质量监测、企业投资统计培训、招商引企等多领域工作。
（二）实施目的及支持方向。
项目资金管理严格遵循相关制度办法，确保资金使用规范透明。实施目的在于通过完善园区基础设施与服务体系，提升园区环境质量，增强园区吸引力与竞争力，促进地域经济增长。项目支持方向聚焦园区规划建设、企业服务优化、产业发展促进等关键领域。
（三）预算安排及分配管理。
项目年初预算数为1500万元，后调整为768.65万元，调整后预算执行数为509.47万元，预算执行率66.28%。资金分配遵循项目重要性、紧迫性及实际需求原则，优先保障重点项目与民生相关领域。如在环境监测、安全服务等民生保障及园区运行关键环节分配较多资金 ，同时根据项目推进进度进行动态调整。
（四）项目绩效目标设置。
项目整体绩效目标为提升园区综合发展水平，推动产业升级与经济增长。绩效目标围绕园区各功能板块的建设与服务优化设定。具体绩效目标细化至各项工作，如环境质量监测达标率≥90%、招商引进企业≥5家等。项目严格开展自评工作，对照预设绩效指标，对项目执行情况进行全面评估。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评，全面掌握项目资金使用效益、目标完成情况及存在问题，总结经验教训，为后续项目优化、预算调整及政策制定提供科学依据，提升项目管理水平与资金使用效率。
（二）预设问题及评价重点。预设问题包括资金使用是否合规、项目目标能否达成、管理流程是否完善等。评价重点围绕资金支出使用全过程及其实施效果，依据绩效评价指标体系，对项目决策、管理、实施、结果等环节进行综合评价和判断。
（三）评价选点。项目绩效自评对环保管家服务项目、安全环保应急一体化平台运营项目等重点项目进行抽样，覆盖不同类型、不同阶段项目，确保评价结果具有代表性和全面性。
（四）评价方法。
综合采用多种评价方法：运用案卷研究法查阅项目立项、资金拨付等资料；采用单位自评法由项目实施单位开展自我评估；结合实地勘察法对企业投资统计培训、环境监测现场等进行实地查看；通过问卷调查法和座谈调研法收集企业、社会公众意见，全面收集相关材料，开展具体评价。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。项目立项依据充分，决策程序规范，围绕园区发展需求进行规划论证，资金投向明确，聚焦园区核心工作，该部分表现良好。
2.项目管理。建立了较为完善的制度办法，在资金分配管理上遵循既定原则，但在绩效监管方面存在不足，对部分项目进度和资金使用跟踪不够及时。
3.项目实施。预算执行率为66.28%，低于预期目标80%，主要因财政资金调度及部分项目跨年执行未到结算支付节点，资金使用符合规定。
4.项目结果。部分目标如环境质量监测达标率、企业培训覆盖率等已完成，但部分经济成本指标项目因推进缓慢未达预期，部分项目按计划完成时效目标。
（二）专用指标绩效分析。
本项目兼具产业发展与行政运转属性。
1. 产业发展类：在招商引企方面，实际引进8家企业，超额完成目标，具有较好成长性；但部分产业发展宣传促进、校企合作等项目因推进问题，经济性未充分体现。
2. 行政运转类：资金用途、程序及标准总体合规，但存在因资金调度和项目进度导致的执行效率问题 。
四、评价结论
经综合评价，项目绩效自评总分为96.63分（预算执行情况得分6.63分+绩效指标得分90分）。项目在园区党建、环境监测、招商引企等部分工作取得较好成效，如环境质量监测达标率100%、促进社会就业增加1100余个岗位等。但存在预算执行率较低、部分经济成本指标项目推进缓慢等问题，整体实施效果有待进一步提升。
五、存在主要问题
1.预算执行问题：预算执行率仅66.28%，受财政资金调度及部分项目跨年执行未到结算支付节点影响，部分资金未能及时支付。
2.绩效监管问题：对项目进度和资金使用的绩效监管不够及时有效，未能及时发现和解决项目推进中的问题。
六、改进建议
1. 优化预算安排。加强与财政部门沟通协调，合理安排资金拨付计划，根据项目实际进度和需求动态调整预算，提高资金使用效率；对于推进缓慢项目，重新评估预算合理性，必要时调整资金分配 。
2. 建立健全绩效监管机制。加强对项目资金使用和绩效目标完成情况的实时监控，及时发现并解决问题 。
附件4
2024年城市运行维护项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。随着城市规模不断扩张和园区建设快速推进，为保障园区基础设施正常运转、提升环境卫生质量、强化生态环境治理、防范地质灾害风险，特设立本项目。项目立项依据城市管理相关政策法规及园区发展规划要求，资金申报围绕道路清扫保洁、污水处理、绿化养护、地质灾害治理等城市运行维护重点工作展开。
（二）实施目的及支持方向。
项目严格依据专项财政资金管理办法，明确资金使用范围、审批流程及监管要求。实施目的在于通过完善园区市政基础设施、优化环境卫生条件、提升生态环境质量，为园区企业和居民营造安全、整洁、宜居的环境，推动园区可持续发展。主要工作任务包括道路清扫保洁、污水处理、绿化养护、地质灾害隐患点位治理等城市运行维护工作；支持方向聚焦园区市政维护、生态环境治理、公共安全保障等民生与发展领域。
（三）预算安排及分配管理。项目年初预算数为4500万元，经调整后预算数为3454.84万元，实际预算执行数2646.23万元，预算执行率76.59%。资金分配按照“保重点、促民生、提质量”原则，优先保障污水处理、道路保洁、绿化养护等基础性民生项目，同时结合项目紧急程度、工程量及政府采购进度等因素动态调整资金额度。例如，环卫清扫保洁、绿化养护等服务类项目根据政府采购合同分阶段拨付资金。
（四）项目绩效目标设置。
项目整体绩效目标为全面提升园区市政管理水平与生态环境质量，增强居民与企业满意度。绩效目标覆盖园区所有市政管理区域，确保服务无死角。具体绩效指标涵盖道路清扫保洁数量、污水处理量、绿化养护面积等产出指标，以及清扫保洁覆盖率、公众满意率等效益与满意度指标。项目实施单位定期开展自评工作，对照绩效目标核查任务完成情况，形成自评报告。
二、评价实施
（一）评价目的。通过绩效自评，全面评估项目资金使用效益、目标达成程度及管理效能，总结项目实施经验，发现执行过程中的问题与不足，为优化后续项目预算编制、完善管理机制、提升服务质量提供数据支撑与决策依据。
（二）预设问题及评价重点。预设问题包括资金是否按计划拨付使用、项目是否达到预期质量标准、管理流程是否存在漏洞等。评价重点围绕项目资金使用合规性、产出指标完成率、社会效益与生态效益实现程度，依据绩效评价指标体系对项目决策、管理、实施及结果进行全流程综合评价。
（三）评价选点。绩效自评选取道路清扫保洁、污水处理、绿化养护、地质灾害治理等重点项目作为抽样点位，覆盖不同类型市政服务项目，并随机抽取部分服务区域进行实地核查，确保评价结果客观反映项目整体实施情况。
（四）评价方法。
综合运用多种评价方法：采用案卷研究法查阅项目立项文件、资金拨付凭证、政府采购合同等资料；通过实地勘察法对道路清扫、绿化养护现场及污水处理设施进行检查；运用单位自评法由项目实施部门提交工作进展报告；借助问卷调查法收集社会公众对园区环境卫生、公共服务的满意度数据；开展座谈调研法与项目负责人、企业代表沟通，全面收集评价信息。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。项目立项符合园区发展需求，决策程序规范，规划论证充分，资金投向精准聚焦市政管理与生态保护领域，决策科学性与合理性较高。
2.项目管理。建立了完善的资金管理制度与项目监管机制，资金分配严格遵循政府采购与合同约定流程。但部分项目因结算节点滞后，导致资金支付进度与项目实际进展存在差异，需加强动态跟踪管理。
3.项目实施。预算执行率76.59%，主要受政府采购流程及项目结算周期影响，如经开区规划编制服务、清扫保洁等服务类项目因未到结算节点导致资金支付滞后。资金使用全程合规，未出现挪用、超支等问题。
4.项目结果。大部分产出指标超额完成，如道路清扫保洁数量、绿化养护面积等；社会效益与生态效益显著，公众满意率达95%，园区环境质量得到有效提升。
（二）专用指标绩效分析。
本项目属于民生保障与基础设施建设类项目。
1. 民生保障类：道路清扫保洁覆盖率、市政病害管网排查覆盖率均达100%，服务区域均衡性良好；通过政府采购精准匹配服务需求，对象精准性高；服务标准符合行业规范，群众满意度达95%，充分体现项目民生保障成效。
2. 基础设施类：在建及已建项目工程进度均按计划推进，资金拨付与工程进度基本匹配。部分项目如经开区规划编制已完成政府采购流程，后续将持续跟进验收及功能实现情况，确保基础设施服务功能有效发挥。
（三）个性指标绩效分析。
个性指标如绿化养护覆盖率、公众地质灾害安全防范意识提升等均超额完成目标，反映出项目在生态环境改善与公众安全意识培养方面取得良好成效。
四、评价结论
经综合评价，项目绩效自评总分为97.66分，整体实施情况良好。项目在道路清扫保洁、污水处理、绿化养护等核心任务上超额完成预期目标，社会效益与生态效益显著，社会公众满意率达95%。虽存在部分项目资金支付滞后问题，但未对项目整体目标实现造成重大影响，项目资金使用效益与管理效能较高。
五、存在主要问题
1. 预算执行效率待提升。部分项目因政府采购流程复杂、结算节点滞后，导致资金支付进度低于预期，如工程质量安全监督、经开区规划编制等服务项目，影响整体预算执行率。
2. 绩效动态监管薄弱。对项目实施过程中的资金使用、进度推进等环节动态跟踪不够，未能及时发现并解决预算执行偏差问题。
六、改进建议
1. 优化预算执行管理。提前规划政府采购时间节点，简化结算流程，建立项目进度与资金支付联动机制，对未达结算条件的项目制定阶段性资金拨付方案，提高预算执行效率。
2. 完善绩效动态监管：建立项目绩效跟踪台账，运用信息化手段实时监控资金流向与项目进度，对执行偏差较大的项目及时预警并介入调整，强化绩效目标过程管理。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表